“主動跳出舒適區(qū) 為企業(yè)生存發(fā)展?fàn)幍酶罂臻g”專欄| “3+3”聯(lián)動減法效應(yīng)凸顯
2023-10-07
面對持續(xù)嚴(yán)峻的市場形勢，公司計財處上下聚力，眼睛向內(nèi)，緊盯資金管控，加速存貨周轉(zhuǎn)和資金回流，通過一體管理、二維監(jiān)管、三天決策，搭配經(jīng)營管控、資金聯(lián)動、等額獎罰，“3 3”聯(lián)動做減法，交出了一份漂亮的答卷。9月末存貨資金占用6.22億元，比年初降低1.05億元；“兩金”占流動資產(chǎn)比重25.59%，比年初降低1.76%。
一體管理 經(jīng)營管控，雙管齊下降風(fēng)險。3個月經(jīng)營效果達(dá)不到預(yù)期的情況下，建立聯(lián)動應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，提高資金管理抵御市場和經(jīng)營風(fēng)險沖擊的“韌性”。為積極應(yīng)對市場變化，按不超25天營業(yè)收入安排庫存占用指標(biāo)。一是發(fā)揮原燃料“鐵前一體化”管理優(yōu)勢，堅持供銷總量控制、前后調(diào)節(jié)、風(fēng)險可控原則，強化供銷兩頭聯(lián)動，對原燃料、產(chǎn)成品庫存進(jìn)行靈活控制、科學(xué)管控，礦粉從原來采購18至20個品種降為目前8至10個品種，降低價格下跌風(fēng)險的同時減少了無效庫存；二是與市場聯(lián)動，焦煤、廢鋼等物料最大限度降低庫存資金占用；三是加強產(chǎn)銷銜接，打破傳統(tǒng)思維定式，穩(wěn)定線螺市場，開拓非線螺產(chǎn)品市場，打造成本、質(zhì)量、信譽、服務(wù)整體優(yōu)勢，提升產(chǎn)銷銜接和產(chǎn)品獲利水平。
二維監(jiān)管 資金聯(lián)動，雙輪驅(qū)動保穩(wěn)順。連續(xù)3個月統(tǒng)籌安排經(jīng)營生產(chǎn)以及資金調(diào)配，做好經(jīng)營、投資、籌資協(xié)同，堅持“二維”監(jiān)管，經(jīng)營資金以“降兩金、降庫存”為抓手，按照“每筆債權(quán)有人管、有人盯、誰主辦、誰清理”的原則，確保債權(quán)處于全生命周期監(jiān)控狀態(tài)，做好應(yīng)收應(yīng)付款項管控?；I資資金以保安全為前提進(jìn)行統(tǒng)籌，緊抓目前銀行利率下行，金融市場資金充足契機(jī)，加大銀企洽談，加快融資結(jié)構(gòu)調(diào)整，將短期貸款置換為長期貸款，并執(zhí)行短期貸款利率。爭取到集團(tuán)財務(wù)公司2億元綠色信貸支持，利率比流貸利率下浮20個基點；爭取到外部銀行3年期貸款置換1年期貸款共7.5億元，長期貸款占比由年初的17%提高至88%，有效提升公司整體資金鏈安全性，增強融資結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及抗風(fēng)險能力。
三天決策 等額獎罰，雙向舉措強意識。3天進(jìn)行一次分析決策的指導(dǎo)，實時跟蹤金融、財政以及貨幣市場變化，按照“先算后干、邊干邊算、干完再算”的原則，對內(nèi)部爐料、配煤及加廢鋼等原燃料占比進(jìn)行效益測算，科學(xué)調(diào)控，精準(zhǔn)指導(dǎo)，及時提報測算情況反饋及資金統(tǒng)籌工作建議，并建立快速簽批的決策審批機(jī)制。另外，結(jié)合《首鋼長鋼公司兩金周轉(zhuǎn)率工作方案》，每月按照市場化原則，建立資金有償占用機(jī)制，確立庫存資金控制標(biāo)準(zhǔn)，資金使用成本節(jié)約、超支按照同期融資利率對各責(zé)任單位量化考核、等額獎罰，進(jìn)一步強化各單位的市場化意識，最大限度降低庫存資金占用。
