攻關(guān)四季度 以實(shí)際行動(dòng)踐行黨的二十大精神| 計(jì)財(cái)處全方位保資金運(yùn)行安全
2022-11-15
10月以來，面對(duì)行業(yè)嚴(yán)峻形勢(shì)，計(jì)財(cái)處上下聚力，內(nèi)外部聯(lián)動(dòng)，積極踐行集團(tuán)“333”工作要求，緊盯資金管控這個(gè)牛鼻子，充分運(yùn)用穩(wěn)經(jīng)濟(jì)金融政策，及時(shí)平衡資金余缺，快速補(bǔ)充信貸資金，充分發(fā)揮融資兜底功能，全面保障公司資金運(yùn)行安全。
內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，銀企協(xié)同，雙向追求極低融資成本。構(gòu)建“公司層 計(jì)財(cái)處層 業(yè)務(wù)經(jīng)辦層”三級(jí)銀企溝通協(xié)同機(jī)制，從授信品種、價(jià)格水平、政策障礙等方面層層推進(jìn)，進(jìn)一步穩(wěn)固、拓展融資渠道。1-10月倒貸54.84億元，多頻次與工行、建行、農(nóng)行、山西銀行等16家金融機(jī)構(gòu)溝通，經(jīng)過不懈努力，建行、農(nóng)行、山西銀行貸款利率調(diào)整為L(zhǎng)PR利率3.70%，工行貸款由1年期短貸置換為3年期長(zhǎng)貸，利率調(diào)減至3.90%，本年度財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)現(xiàn)雙“破6”，再創(chuàng)歷史新低，助推外部融資成本再降低，融資結(jié)構(gòu)更優(yōu)化。
銀企協(xié)調(diào)“軟工作”做成專業(yè)“硬指標(biāo)”的降低。充分運(yùn)用國家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策變化窗口期，推廣金融創(chuàng)新品種，在中國銀行爭(zhēng)取到3億元低利率綠色信貸支持；在公司推廣建行無任何費(fèi)用的易信通貸款；尤其是面對(duì)資金矛盾，迅速反應(yīng)，及時(shí)行動(dòng)，不斷解決、攻克各金融機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)疑和難點(diǎn)，暢通銀企融資渠道，變“軟工作”為“硬指標(biāo)”，10月最后三天新增建行、華夏、興業(yè)銀行融資貸款1.5億元，夯實(shí)了資金鏈平穩(wěn)運(yùn)行基礎(chǔ)。
三方協(xié)作，資金聯(lián)動(dòng)，雙輪驅(qū)動(dòng)資金用在刀刃上。嚴(yán)格落實(shí)公司經(jīng)營周例會(huì)安排，與銷售、采購緊密協(xié)作，完善“日平衡、周平衡、月平衡”運(yùn)行機(jī)制。密切關(guān)注供銷兩頭變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整月度資金計(jì)劃執(zhí)行，根據(jù)銷售回款情況，“以收定支”安排采購付款；每月按照市場(chǎng)化原則，建立資金有償占用機(jī)制，確立庫存資金控制標(biāo)準(zhǔn)，資金使用成本節(jié)約、超支按照同期融資利率對(duì)各責(zé)任單位量化考核、等額獎(jiǎng)罰，進(jìn)一步強(qiáng)化各單位的市場(chǎng)化意識(shí)，最大限度降低庫存資金占用，確保將有限的資金用在經(jīng)營“刀刃上”。
黨政融合，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，雙管齊下筑牢工作根基。計(jì)財(cái)處黨支部積極貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞公司躋身行業(yè)“兩高”目標(biāo)，多次發(fā)起了向“同地區(qū)，同行業(yè)，同時(shí)期融資成本最低”沖鋒的號(hào)召，以“學(xué)巴鋼”為契機(jī)，將外部融資成本橫向分解到5個(gè)科級(jí)小指標(biāo)，縱向深入到16家銀行、4個(gè)融資品種，直接跟崗位職工績(jī)效考核掛鉤，支部引領(lǐng)，專業(yè)推進(jìn)，促黨政深度融合，提升專業(yè)工作成效。
